ICICI Prudential Regular Sav

ICM25DG:IN
42.52
INR
0.01
0.02%
更新日時 13:59 JST 2018/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
39.74 - 42.51
1年トータルリターン
6.89%
年初来リターン
3.77%
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前日終値
42.51
52週レンジ
39.74 - 42.51
1年トータルリターン
6.57%
年初来リターン
3.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 08/21/2018)
42.522
資産総額 (十億 INR) ( 07/31/2018)
16.464
設定日
01/02/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RAJAT CHANDAK / MANISH BANTHIA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.99%
経費率
1.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
740.00 千 1.03 十億 6.21
1.00 百万 993.34 百万 5.97
1.00 百万 983.73 百万 5.91
1.00 百万 968.15 百万 5.82
750.00 千 750.59 百万 4.51
694.00 千 660.06 百万 3.97
650.00 千 644.58 百万 3.87
650.00 千 621.47 百万 3.74
650.00 千 614.96 百万 3.70
550.00 千 547.05 百万 3.29
企業概要
ICICI Prudential MIP 25 Fund is an open-ended debt scheme incorporated in India. The Fund seeks to generate regular income by investing primarily in debt and money market instruments and up to 30% in equity related instruments.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000