ICICI Prudential Regular Sav

ICM25DG:IN
43.46
INR
0.02
0.04%
更新日時 2019/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
40.42 - 43.51
1年トータルリターン
5.48%
年初来リターン
0.17%
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前日終値
43.44
52週レンジ
40.42 - 43.51
1年トータルリターン
5.54%
年初来リターン
0.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
43.4608
資産総額 (十億 INR) ( 12/31/2018)
15.792
設定日
01/02/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.99%
経費率
1.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
740.00 千 1.07 十億 6.77
1.00 百万 999.86 百万 6.33
1.00 百万 997.46 百万 6.32
1.00 百万 993.58 百万 6.29
1.00 百万 976.95 百万 6.19
1.00 百万 785.53 百万 4.97
750.00 千 742.04 百万 4.70
694.00 千 665.51 百万 4.21
650.00 千 645.20 百万 4.09
650.00 千 627.37 百万 3.97
企業概要
ICICI Prudential MIP 25 Fund is an open-ended debt scheme incorporated in India. The Fund seeks to generate regular income by investing primarily in debt and money market instruments and up to 30% in equity related instruments.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000