Invesco Conservative Income

ICIVX:US
NASDAQ GM
10.01
USD
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更新日時 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.00 - 10.01
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前日終値
10.01
52週レンジ
10.00 - 10.01
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
10.01
資産総額 (百万 USD) ( 06/20/2018)
598.744
設定日
04/02/2018
直近配当額 ( 06/20/2018)
0.00061291
直近配当利回り(税込)
2.12%
ファンドマネージャ
LAURIE F BRIGNAC / MARQUES MERCIER
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
0.10%
信託報酬額
0.25%
経費率
0.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.00 千 7.93 百万 1.85
7.14 千 7.15 百万 1.66
6.00 千 6.01 百万 1.40
6.00 千 6.00 百万 1.40
6.00 千 6.00 百万 1.40
5.45 千 5.42 百万 1.26
5.00 千 5.02 百万 1.17
5.00 千 5.02 百万 1.17
5.00 千 5.02 百万 1.17
5.00 千 5.01 百万 1.17
企業概要
Invesco Conservative Income Fund seeks capital preservation and current income by investing in a diversified portfolio of short duration, investment grade money market and fixed income securities, including: securities issued by the U.S. Government or its agencies, certificates of deposit and time deposits from U.S. and foreign banks and repurchase agreements.
住所
Invesco Advisers Inc
1555 Peachtree Street NE
Suite 1800
Atlanta, GA 30309
電話番号
1-800-659-1005
Webサイト
www.invesco.com