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Icatu Seg FI RF Prev Inflaca

ICIPCAR:BZ
5.3486
BRL
0.0283
0.53%
更新日時 2020/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.6515 - 5.7261
1年トータルリターン
-4.40%
年初来リターン
-3.78%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
5.3769
52週レンジ
4.6515 - 5.7261
1年トータルリターン
-3.45%
年初来リターン
-3.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/22/2020)
5.34857
資産総額 (百万 BRL) ( 10/22/2020)
168.664
設定日
10/29/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.01 千 52.42 百万 30.82
6.71 千 28.31 百万 16.64
6.22 千 25.77 百万 15.15
3.85 千 16.88 百万 9.93
3.48 千 14.74 百万 8.66
3.35 千 13.46 百万 7.91
2.32 千 9.51 百万 5.59
1.34 千 5.55 百万 3.26
企業概要
Icatu Seg FI RF Prev Inflacao Longa Fife is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129