Icatu Seg FI RF Prev Inflaca

ICIPCAR:BZ
4.5753
BRL
0.0138
0.30%
更新日時 2019/02/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.5813 - 4.5891
1年トータルリターン
18.02%
年初来リターン
7.32%
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前日終値
4.5891
52週レンジ
3.5813 - 4.5891
1年トータルリターン
17.77%
年初来リターン
7.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/18/2019)
4.575299
資産総額 (百万 BRL) ( 02/18/2019)
554.499
設定日
10/29/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.01 千 143.58 百万 29.11
26.36 千 94.93 百万 19.25
19.33 千 68.70 百万 13.93
13.20 千 45.35 百万 9.19
11.70 千 39.76 百万 8.06
10.17 千 36.05 百万 7.31
7.71 千 28.24 百万 5.72
7.91 千 27.54 百万 5.58
1.31 千 4.56 百万 0.92
0.00 3.46 千 0.00
企業概要
Icatu Seg FI RF Prev Inflacao Longa is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129