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ICICI Prudential Liquid ETF

ICICILQ:IN
Natl India
999.99
INR
0.00
0.00%
更新日時 20:11 JST 2020/10/26
始値
1,005.00
安値 - 高値 レンジ(日)
999.99 - 1,005.00
出来高
5,417
前日終値
999.99
52週レンジ
805.95 - 1,200.00
1年トータルリターン
0.02%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1,005.00
安値 - 高値 レンジ(日)
999.99 - 1,005.00
出来高
5,417
前日終値
999.99
52週レンジ
805.95 - 1,200.00
1年トータルリターン
0.02%
年初来リターン
0.02%
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
1,000
資産総額 (百万 INR) ( 09/30/2020)
748.170
設定日
09/25/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.00%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
Rohan Maru
直近配当額 ( 09/02/2020)
0.06377018
直近配当利回り(税込)
0.01%
経費率
0.50%
3ヶ月トータルリターン
0.02%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
ICICI Prudential Liquid ETF is an exchange-traded fund incorporated in India. The investment objective of the Scheme is to invest in CBLOs. The Scheme aims to provide returns before expenses that closely correspond to the returns of S&P BSE Liquid Rate Index, subject to tracking errors.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000