BHARAT 22 ETF

ICICIB22:IN
Natl India
35.47
INR
0.14
0.40%
更新日時 21:37 JST 2018/11/14
始値
35.35
安値 - 高値 レンジ(日)
35.14 - 35.64
出来高
434,701
前日終値
35.33
52週レンジ
29.55 - 39.60
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始値
35.35
安値 - 高値 レンジ(日)
35.14 - 35.64
出来高
434,701
前日終値
35.33
52週レンジ
29.55 - 39.60
年初来リターン
-5.69%
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
35.5022
資産総額 (十億 INR) ( 10/31/2018)
51.919
設定日
11/28/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.09%
乖離率52週平均値
-0.23%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.01%
3ヶ月トータルリターン
-2.73%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.62 百万 8.57 十億 16.50
6.17 百万 8.01 十億 15.43
8.81 百万 5.13 十億 9.87
17.95 百万 5.03 十億 9.70
25.34 百万 4.05 十億 7.80
18.38 百万 3.41 十億 6.57
42.27 百万 2.88 十億 5.55
18.38 百万 2.81 十億 5.42
7.10 百万 2.66 十億 5.12
8.49 百万 2.26 十億 4.35
企業概要
BHARAT 22 Exchange Traded Fund is an open ended ETF incorporated in India. The fund aims to invest in constituents of the underlying Index in the same proportion as in the underlying Index, and endeavor to provide returns before expenses, which closely correspond to the total returns of underlying Index.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000