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ICICI Prudential S&P BSE 500

ICICI500:IN
Natl India
156.55
INR
0.80
0.51%
更新日時 2020/10/31
始値
157.00
安値 - 高値 レンジ(日)
156.00 - 157.70
出来高
247
前日終値
157.35
52週レンジ
88.02 - 180.00
1年トータルリターン
-0.57%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
157.00
安値 - 高値 レンジ(日)
156.00 - 157.70
出来高
247
前日終値
157.35
52週レンジ
88.02 - 180.00
1年トータルリターン
-0.50%
年初来リターン
-2.25%
基準価額 (NAV) ( 10/30/2020)
156.49
資産総額 (百万 INR) ( 09/30/2020)
377.264
設定日
05/16/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.04%
乖離率52週平均値
0.34%
ファンドマネージャ
Kayzad Eghlim
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.30%
3ヶ月トータルリターン
6.15%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.70 千 39.53 百万 10.48
22.30 千 24.06 百万 6.38
20.24 千 20.40 百万 5.41
9.82 千 17.07 百万 4.52
5.76 千 14.34 百万 3.80
37.44 千 13.29 百万 3.52
4.85 千 10.03 百万 2.66
7.09 千 8.99 百万 2.38
47.54 千 8.16 百万 2.16
14.44 千 6.13 百万 1.62
企業概要
ICICI Prudential S&P BSE 500 ETF is an open-ended Exchange Traded Fund incorporated in India, investing in S&P BSE 500 Index. It is managed by ICICI Prudential Asset Management Company Ltd. The ETF aims to provide returns that closely correspond to the returns provided by S&P BSE 500 Index, subject to tracking error.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000