ICICI Prudential S&P BSE 500

ICICI500:IN
Natl India
143.61
INR
1.03
0.71%
更新日時 0:45 JST 2018/11/21
始値
148.00
安値 - 高値 レンジ(日)
143.61 - 148.50
出来高
778
前日終値
144.64
52週レンジ
116.87 - 176.99
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始値
148.00
安値 - 高値 レンジ(日)
143.61 - 148.50
出来高
778
前日終値
144.64
52週レンジ
116.87 - 176.99
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
143.55
資産総額 (百万 INR) ( 10/31/2018)
38.218
設定日
05/16/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.04%
乖離率52週平均値
0.17%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.30%
3ヶ月トータルリターン
-7.26%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.27 千 2.42 百万 6.34
2.01 千 2.14 百万 5.60
1.05 千 1.85 百万 4.85
2.37 千 1.63 百万 4.26
5.31 千 1.49 百万 3.89
4.00 千 1.42 百万 3.72
668.00 1.29 百万 3.39
759.00 985.00 千 2.58
735.00 822.00 千 2.15
445.00 720.00 千 1.88
企業概要
ICICI Prudential S&P BSE 500 ETF is an open-ended Exchange Traded Fund incorporated in India, investing in S&P BSE 500 Index. It is managed by ICICI Prudential Asset Management Company Ltd. The ETF aims to provide returns that closely correspond to the returns provided by S&P BSE 500 Index, subject to tracking error.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000