ICICI Prudential S&P BSE 500

ICICI500:IN
Natl India
148.01
INR
0.00
0.00%
更新日時 2018/07/21
出来高
251
前日終値
148.01
52週レンジ
116.87 - 167.00
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出来高
251
前日終値
148.01
52週レンジ
116.87 - 167.00
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
147.98
資産総額 (百万 INR) ( 06/29/2018)
71.742
設定日
05/16/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.02%
乖離率52週平均値
0.18%
ファンドマネージャ
KAYZAD EGHLIM
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.50%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.35 千 4.96 百万 6.91
1.94 千 3.70 百万 5.15
3.76 千 3.65 百万 5.09
2.20 千 2.88 百万 4.01
9.88 千 2.63 百万 3.66
1.15 千 2.12 百万 2.96
7.48 千 2.06 百万 2.87
1.37 千 1.84 百万 2.56
1.41 千 1.80 百万 2.50
829.00 1.36 百万 1.90
企業概要
ICICI Prudential S&P BSE 500 ETF is an open-ended Exchange Traded Fund incorporated in India, investing in S&P BSE 500 Index. It is managed by ICICI Prudential Asset Management Company Ltd. The ETF aims to provide returns that closely correspond to the returns provided by S&P BSE 500 Index, subject to tracking error.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000