ICICI Prudential S&P BSE 500

ICICI500:IN
Natl India
148.61
INR
3.60
2.37%
更新日時 2018/09/22
始値
152.89
安値 - 高値 レンジ(日)
148.61 - 153.20
出来高
522
前日終値
152.21
52週レンジ
116.87 - 176.99
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
152.89
安値 - 高値 レンジ(日)
148.61 - 153.20
出来高
522
前日終値
152.21
52週レンジ
116.87 - 176.99
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
150.49
資産総額 (百万 INR) ( 08/31/2018)
43.402
設定日
05/16/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.25%
乖離率52週平均値
-0.07%
ファンドマネージャ
KAYZAD EGHLIM
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.30%
3ヶ月トータルリターン
0.97%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.29 千 2.65 百万 6.12
2.07 千 2.57 百万 5.91
1.06 千 2.05 百万 4.72
2.41 千 1.74 百万 4.01
5.42 千 1.73 百万 3.98
4.12 千 1.41 百万 3.25
630.00 1.31 百万 3.02
776.00 1.06 百万 2.45
752.00 967.00 千 2.23
456.00 812.00 千 1.87
企業概要
ICICI Prudential S&P BSE 500 ETF is an open-ended Exchange Traded Fund incorporated in India, investing in S&P BSE 500 Index. It is managed by ICICI Prudential Asset Management Company Ltd. The ETF aims to provide returns that closely correspond to the returns provided by S&P BSE 500 Index, subject to tracking error.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000