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Icatu Seg Moderado B FIC FI

ICHMODB:BZ
7.73
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2020/10/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
7.67 - 7.82
1年トータルリターン
-0.68%
年初来リターン
-0.84%
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前日終値
7.73
52週レンジ
7.67 - 7.82
1年トータルリターン
-0.68%
年初来リターン
-0.84%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/22/2020)
7.734375
資産総額 (百万 BRL) ( 10/22/2020)
142.487
設定日
12/24/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
319.91 千 137.62 百万 100.21
企業概要
Icatu Seg Moderado B FIC FI RF is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129