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Icatu Vanguarda Gold FI Rend

ICHGFRF:BZ
2.72
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2020/10/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.66 - 2.72
1年トータルリターン
2.07%
年初来リターン
1.37%
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前日終値
2.72
52週レンジ
2.66 - 2.72
1年トータルリターン
2.08%
年初来リターン
1.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/27/2020)
2.716138
資産総額 (百万 BRL) ( 10/27/2020)
347.734
設定日
06/26/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.78 百万 27.26 百万 9.25
2.24 千 23.83 百万 8.08
1.75 千 18.69 百万 6.34
868.00 9.25 百万 3.14
807.00 8.59 百万 2.92
775.00 8.25 百万 2.80
700.00 7.46 百万 2.53
6.59 千 6.36 百万 2.16
3.91 千 3.95 百万 1.34
32.01 千 3.20 百万 1.09
企業概要
Icatu Vanguarda Gold FI RF Lp is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129