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Icatu Vanguarda Dividendos F

ICHDVDA:BZ
4.6847
BRL
0.0425
0.92%
更新日時 2020/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.4299 - 6.2166
1年トータルリターン
-14.57%
年初来リターン
-21.60%
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前日終値
4.6422
52週レンジ
3.4299 - 6.2166
1年トータルリターン
-13.85%
年初来リターン
-21.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/19/2020)
4.684722
資産総額 (十億 BRL) ( 10/19/2020)
1.452
設定日
10/24/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.36 百万 137.72 百万 8.85
2.26 百万 126.50 百万 8.13
12.41 百万 125.05 百万 8.03
2.31 百万 96.73 百万 6.22
3.93 百万 91.15 百万 5.86
4.30 百万 71.27 百万 4.58
1.28 百万 70.30 百万 4.52
1.76 百万 66.46 百万 4.27
4.58 百万 64.83 百万 4.17
1.93 百万 62.22 百万 4.00
企業概要
Icatu Vanguarda Dividendos FIA is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129