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Icatu Seg Classic FIC FI Ren

ICHCLMD:BZ
5.91
BRL
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0.00%
更新日時 2020/10/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
5.78 - 5.91
1年トータルリターン
1.13%
年初来リターン
0.72%
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前日終値
5.91
52週レンジ
5.78 - 5.91
1年トータルリターン
1.15%
年初来リターン
0.72%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/22/2020)
5.914568
資産総額 (百万 BRL) ( 10/22/2020)
524.500
設定日
04/22/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
898.75 千 388.64 百万 74.16
79.05 百万 130.42 百万 24.89
企業概要
Icatu Seg Classic FIC FI RF is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129