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Icatu Seg Composto 49B FIC F

ICHC49B:BZ
9.86
BRL
0.02
0.21%
更新日時 2020/10/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
7.89 - 10.67
1年トータルリターン
-1.76%
年初来リターン
-5.93%
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前日終値
9.84
52週レンジ
7.89 - 10.67
1年トータルリターン
-1.22%
年初来リターン
-5.93%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/19/2020)
9.861062
資産総額 (百万 BRL) ( 10/19/2020)
37.376
設定日
10/19/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
52.15 千 17.31 百万 47.17
34.19 千 14.79 百万 40.29
368.55 千 1.95 百万 5.32
808.07 千 1.34 百万 3.65
426.38 千 1.22 百万 3.32
企業概要
Icatu Seg Composto 49b FIC FIM is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129