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Icatu Seg Anis Prev FIM CP

ICHBALB:BZ
4.15
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2020/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.97 - 4.23
1年トータルリターン
1.83%
年初来リターン
-0.62%
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前日終値
4.15
52週レンジ
3.97 - 4.23
1年トータルリターン
2.02%
年初来リターン
-0.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/16/2020)
4.151997
資産総額 (百万 BRL) ( 10/16/2020)
24.262
設定日
10/31/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.52 百万 8.15 百万 33.68
4.28 百万 4.28 百万 17.71
1.25 百万 2.43 百万 10.03
1.12 百万 1.75 百万 7.23
1.50 百万 1.58 百万 6.51
3.39 千 1.13 百万 4.68
6.01 千 751.35 千 3.11
273.00 270.13 千 1.12
209.00 205.59 千 0.85
150.00 170.14 千 0.70
企業概要
Icatu Seg Anis Prev FIM CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Turim 21 Investimentos Ltda/Brazil
Rua Major Rubens Vaz, 236
Jardim Botanico
Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-2259-8015
Webサイト
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