Skip to content

Icatu Vanguarda FMP Atuarial

ICHARTT:BZ
8.7654
BRL
0.0018
0.02%
更新日時 2020/10/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.3045 - 8.7658
1年トータルリターン
15.31%
年初来リターン
17.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
8.7637
52週レンジ
7.3045 - 8.7658
1年トータルリターン
15.51%
年初来リターン
17.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/26/2020)
8.765433
資産総額 (百万 BRL) ( 10/26/2020)
10.544
設定日
10/15/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.27%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.04 千 8.36 百万 84.97
企業概要
Icatu Vanguarda Fmp Atuarial RF FI is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129