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Icatu Vanguarda Renda Fixa F

ICHARTR:BZ
5.8415
BRL
0.0028
0.05%
更新日時 2020/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.6606 - 5.8415
1年トータルリターン
3.04%
年初来リターン
2.33%
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前日終値
5.8387
52週レンジ
5.6606 - 5.8415
1年トータルリターン
3.05%
年初来リターン
2.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/19/2020)
5.841508
資産総額 (百万 BRL) ( 10/19/2020)
346.097
設定日
11/03/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.80 千 40.48 百万 12.69
950.00 10.11 百万 3.17
9.40 千 8.21 百万 2.57
5.79 千 5.59 百万 1.75
1.08 千 4.40 百万 1.38
839.00 3.28 百万 1.03
778.00 3.13 百万 0.98
318.00 3.09 百万 0.97
2.90 千 2.82 百万 0.88
2.92 千 2.82 百万 0.88
企業概要
Icatu Vanguarda RF FI Plus Lp is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129