Icatu Vanguarda Acoes IBX FI

ICHARTI:BZ
4.4990
BRL
0.1414
3.05%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.0070 - 5.6000
1年トータルリターン
12.28%
年初来リターン
-6.52%
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前日終値
4.6405
52週レンジ
4.0070 - 5.6000
1年トータルリターン
12.74%
年初来リターン
-6.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
4.499038
資産総額 (百万 BRL) ( 06/21/2018)
47.234
設定日
05/18/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.56%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
92.25 千 4.65 百万 10.07
97.91 千 4.41 百万 9.56
88.02 千 3.10 百万 6.72
126.30 千 2.71 百万 5.87
108.03 千 2.50 百万 5.42
85.10 千 2.18 百万 4.73
98.27 千 2.16 百万 4.69
61.07 千 2.04 百万 4.43
48.37 千 2.02 百万 4.38
167.73 千 2.00 百万 4.34
企業概要
Icatu Vanguarda Acoes IBX FI is an open-end fund incorporated in Brazil. The objective of the fund is to outperform the IBrX Index. The fund will adopt an active trading strategy on equities markets by investing at least 67% of its assets in Brazilian equity securities. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.308/2005 and 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129