Icatu Vanguarda Acoes IBX FI

ICHARTI:BZ
5.6551
BRL
0.0619
1.11%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.4754 - 5.8670
1年トータルリターン
20.94%
年初来リターン
17.51%
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前日終値
5.5933
52週レンジ
4.4754 - 5.8670
1年トータルリターン
25.50%
年初来リターン
17.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
5.65513
資産総額 (百万 BRL) ( 11/14/2018)
70.209
設定日
05/18/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
124.21 千 6.81 百万 12.96
112.75 千 5.07 百万 9.65
180.05 千 3.55 百万 6.76
108.91 千 3.33 百万 6.33
138.47 千 2.69 百万 5.11
92.10 千 2.19 百万 4.17
205.54 千 2.14 百万 4.07
73.23 千 2.04 百万 3.88
60.37 千 1.96 百万 3.73
84.05 千 1.84 百万 3.51
企業概要
Icatu Vanguarda Ibx FIA is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 67% of its assets in equity related securities. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129