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Icatu Seg FI Renda Fixa Cons

ICHARTF:BZ
430.99
BRL
0.05
0.01%
更新日時 2020/10/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
420.69 - 430.99
1年トータルリターン
2.35%
年初来リターン
1.65%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
430.94
52週レンジ
420.69 - 430.99
1年トータルリターン
2.37%
年初来リターン
1.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/27/2020)
430.9861
資産総額 (百万 BRL) ( 10/27/2020)
783.998
設定日
05/08/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.37 千 99.77 百万 11.93
59.30 千 59.29 百万 7.09
60.00 千 58.06 百万 6.94
47.00 千 44.41 百万 5.31
34.90 千 30.46 百万 3.64
2.20 千 23.41 百万 2.80
1.97 千 21.00 百万 2.51
1.60 千 16.99 百万 2.03
1.31 千 13.94 百万 1.67
10.91 千 10.48 百万 1.25
企業概要
Icatu Seg FI RF Conservador Prev is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129