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Icatu Vanguarda Credito Priv

ICHARTC:BZ
4.0900
BRL
0.0003
0.01%
更新日時 2020/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.9474 - 4.0900
1年トータルリターン
3.61%
年初来リターン
2.76%
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前日終値
4.0896
52週レンジ
3.9474 - 4.0900
1年トータルリターン
3.65%
年初来リターン
2.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/22/2020)
4.089961
資産総額 (百万 BRL) ( 10/22/2020)
591.635
設定日
05/17/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.02 千 13.17 百万 2.81
110.71 千 11.07 百万 2.36
10.80 千 10.24 百万 2.19
9.10 千 8.73 百万 1.86
8.05 千 8.01 百万 1.71
15.80 千 7.93 百万 1.69
757.00 7.35 百万 1.57
6.48 百万 6.69 百万 1.43
6.80 千 6.56 百万 1.40
6.99 千 6.29 百万 1.34
企業概要
Icatu Vanguarda CP FI RF Lp is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129