Icatu Vanguarda Credito Priv
ICHARTC:BZ
4.0900
BRL
0.0003
0.01%
更新日時 2020/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.9474 - 4.0900
1年トータルリターン
3.61%
年初来リターン
2.76%
前日終値
4.0896
52週レンジ
3.9474 - 4.0900
1年トータルリターン
3.65%
年初来リターン
2.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/22/2020)
4.089961
資産総額 (百万 BRL) ( 10/22/2020)
591.635
設定日
05/17/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ZR848105:COR | 13.02 千 | 13.17 百万 | 2.81 |
| IMPCCER:BZ Fidc Imperium Ccear Unica | 110.71 千 | 11.07 百万 | 2.36 |
| AZ726491:COR | 10.80 千 | 10.24 百万 | 2.19 |
| BRELESR:BZ Br Eletro Fidc Sen | 9.10 千 | 8.73 百万 | 1.86 |
| AR470188:COR | 8.05 千 | 8.01 百万 | 1.71 |
| CHIXSMZ:BZ Chemical IX FIDC Industria P | 15.80 千 | 7.93 百万 | 1.69 |
| AZ292965:COR | 757.00 | 7.35 百万 | 1.57 |
| FRMSSBJ:BZ Fidc Farm Syngenta I | 6.48 百万 | 6.69 百万 | 1.43 |
| CHEMXSE:BZ Chemical X FIDIC | 6.80 千 | 6.56 百万 | 1.40 |
| ZQ240168:COR | 6.99 千 | 6.29 百万 | 1.34 |
企業概要
Icatu Vanguarda CP FI RF Lp is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de RecPraca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129 Webサイト
www.icatuvanguarda.com.br