Icatu Vanguarda Credito Priv
ICHARTC:BZ
3.7858
BRL
0.0009
0.02%
更新日時 2019/02/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.5509 - 3.7858
1年トータルリターン
6.65%
年初来リターン
0.91%
前日終値
3.7849
52週レンジ
3.5509 - 3.7858
1年トータルリターン
6.67%
年初来リターン
0.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
3.785808
資産総額 (百万 BRL) ( 02/15/2019)
500.983
設定日
05/17/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EJ043621:COR | 6.04 千 | 13.71 百万 | 3.55 |
| AT771037:COR | 13.00 千 | 13.24 百万 | 3.43 |
| AO381664:COR | 9.93 千 | 10.25 百万 | 2.66 |
| EK467917:COR | 960.00 | 9.70 百万 | 2.51 |
| AU404761:COR | 7.95 千 | 8.02 百万 | 2.08 |
| CHEMXME:BZ Chemical X FIDIC | 6.92 千 | 7.11 百万 | 1.84 |
| CHIXSMZ:BZ Chemical IX FIDC Industria P | 6.40 千 | 6.48 百万 | 1.68 |
| EJ708876:COR | 3.27 千 | 6.39 百万 | 1.66 |
| AM319286:COR | 576.00 | 5.88 百万 | 1.52 |
| EJ260540:COR | 340.20 | 5.09 百万 | 1.32 |
企業概要
Icatu Vanguarda CP FI RF Lp is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de RecPraca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129 Webサイト
www.icatuvanguarda.com.br