Icatu Vanguarda Credito Priv

ICHARTC:BZ
3.7858
BRL
0.0009
0.02%
更新日時 2019/02/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.5509 - 3.7858
1年トータルリターン
6.65%
年初来リターン
0.91%
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前日終値
3.7849
52週レンジ
3.5509 - 3.7858
1年トータルリターン
6.67%
年初来リターン
0.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
3.785808
資産総額 (百万 BRL) ( 02/15/2019)
500.983
設定日
05/17/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.04 千 13.71 百万 3.55
13.00 千 13.24 百万 3.43
9.93 千 10.25 百万 2.66
960.00 9.70 百万 2.51
7.95 千 8.02 百万 2.08
6.92 千 7.11 百万 1.84
6.40 千 6.48 百万 1.68
3.27 千 6.39 百万 1.66
576.00 5.88 百万 1.52
340.20 5.09 百万 1.32
企業概要
Icatu Vanguarda CP FI RF Lp is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129