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Icatu Vanguarda FIC FI Infla

ICHARIP:BZ
6.8003
BRL
0.0216
0.32%
更新日時 2020/10/23
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
5.9621 - 7.3446
1年トータルリターン
-5.47%
年初来リターン
-4.71%
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前日終値
6.8219
52週レンジ
5.9621 - 7.3446
1年トータルリターン
-5.01%
年初来リターン
-4.71%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
6.800274
資産総額 (百万 BRL) ( 10/23/2020)
333.505
設定日
07/01/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
81.23 百万 339.19 百万 99.50
企業概要
Icatu Vanguarda FIC FI Inflacao Longa RF Lp is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129