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Icatu Vanguarda Inflacao Cur

ICHAIGP:BZ
3.49
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2020/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.21 - 3.50
1年トータルリターン
5.85%
年初来リターン
4.71%
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前日終値
3.49
52週レンジ
3.21 - 3.50
1年トータルリターン
6.18%
年初来リターン
4.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/22/2020)
3.489631
資産総額 (百万 BRL) ( 10/22/2020)
621.888
設定日
07/23/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.44 千 187.29 百万 30.31
39.63 千 153.11 百万 24.78
30.03 千 115.62 百万 18.71
18.47 千 72.78 百万 11.78
19.71 千 70.33 百万 11.38
34.00 19.69 千 0.00
34.00 10.83 千 0.00
企業概要
Icatu Vanguarda Inflacao Curta FI RF Lp is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129