Skip to content

Isatis Investment - Capital

ICGS21B:LX
97.47
EUR
更新日時 2020/10/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
89.26 - 109.14
1年トータルリターン
-8.02%
年初来リターン
-9.88%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
89.26 - 109.14
1年トータルリターン
-8.02%
年初来リターン
-9.88%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/15/2020)
97.47
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
10/15/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.15 千 1.12 百万 4.75
115.00 千 1.05 百万 4.46
1.20 千 1.02 百万 4.35
800.00 801.24 千 3.41
700.00 750.76 千 3.20
790.00 687.56 千 2.93
700.00 658.59 千 2.81
700.00 652.12 千 2.78
600.00 607.44 千 2.59
700.00 559.79 千 2.38
企業概要
Isatis Investment - Capital Growth Security Yield 2021 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximize capital appreciation over medium-term. The Fund invests its assets primarily in a diversified portfolio of fixed-income securities with a minimum average credit rating of BB- at the time of investment. The Fund may invest in other Funds.
住所
Horizon Capital AG
Gotthardstrasse 28
6302 ZUG SWITZERLAND
電話番号
-
Webサイト
www.horizoncap.ch