Skip to content

ICICI Prudential Growth Fund

ICGR3RD:IN
BSE India
INR
前日終値
10.72
52週レンジ
9.75 - 11.78
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
出来高
0
前日終値
10.72
52週レンジ
9.75 - 11.78
1年トータルリターン
51.31%
基準価額 (NAV) ( 03/22/2019)
10.44
資産総額 (百万 INR) ( 02/28/2019)
420.430
設定日
10/09/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.23%
乖離率52週平均値
-5.43%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 03/20/2018)
1.75
直近配当利回り(税込)
16.32%
経費率
2.69%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.90 千 43.21 百万 10.28
143.21 千 38.53 百万 9.16
317.51 千 37.37 百万 8.89
17.96 千 37.32 百万 8.88
47.29 千 34.72 百万 8.26
103.82 千 33.02 百万 7.85
55.63 千 32.19 百万 7.66
8.58 千 30.05 百万 7.15
100.53 千 24.39 百万 5.80
676.29 千 20.22 百万 4.81
企業概要
ICICI Prudential Growth Fund - Series 3 is close-end fund incorporated in INDIA. The Fund's objective is to provide capital appreciation. The Fund invests in a well-diversified portfolio of equity and equity related securities.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000