Skip to content

ICICI Prudential Growth Fund

ICGR3DD:IN
BSE India
10.00
INR
0.00
0.00%
更新日時 2020/10/26
始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
出来高
0
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 10/26/2020)
10.82
資産総額 (百万 INR) ( 09/30/2020)
399.028
設定日
10/09/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-7.58%
乖離率52週平均値
-2.80%
ファンドマネージャ
Ashwin Jain / Priyanka Khandelwal
直近配当額 ( 03/20/2018)
1.75
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.30%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
8.09%
5年トータルリターン
7.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
54.31 千 54.75 百万 13.72
26.09 千 33.08 百万 8.29
77.07 千 32.44 百万 8.13
37.41 千 30.36 百万 7.61
293.13 千 24.95 百万 6.25
62.08 千 22.02 百万 5.52
57.52 千 18.03 百万 4.52
37.45 千 15.90 百万 3.99
12.50 千 12.59 百万 3.16
8.23 千 9.89 百万 2.48
企業概要
ICICI Prudential Growth Fund - Series 3 is close-end fund incorporated in INDIA. The Fund's objective is to provide capital appreciation. The Fund invests in a well-diversified portfolio of equity and equity related securities.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000