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ICICI Prudential Growth Fund

ICGR2DD:IN
BSE India
10.0000
INR
0.0000
0.00%
更新日時 2020/10/30
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
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出来高
0
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 10/28/2020)
12.99
資産総額 (百万 INR) ( 09/30/2020)
472.710
設定日
08/05/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-23.02%
乖離率52週平均値
-20.58%
ファンドマネージャ
Mrinal Singh / Priyanka Khandelwal
直近配当額 ( 03/20/2018)
1.5
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.54%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.09 千 40.01 百万 8.46
446.65 千 38.01 百万 8.04
101.55 千 36.03 百万 7.62
175.00 千 30.05 百万 6.36
70.17 千 29.80 百万 6.30
68.23 千 28.72 百万 6.08
28.35 千 28.59 百万 6.05
34.17 千 26.47 百万 5.60
46.00 千 21.54 百万 4.56
38.27 千 13.77 百万 2.91
企業概要
ICICI Prudential Growth Fund - Series 2 is close-end fund incorporated in INDIA. The Fund's objective is to provide capital appreciation. The Fund invests in a well-diversified portfolio of equity and equity related securities.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000