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ICICI Prudential Growth Fund

ICGR1RD:IN
BSE India
10.0100
INR
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更新日時 19:00 JST 2020/10/30
始値
10.0100
安値 - 高値 レンジ(日)
10.0100 - 10.0100
前日終値
10.0100
52週レンジ
10.0100 - 10.0100
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
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始値
10.0100
安値 - 高値 レンジ(日)
10.0100 - 10.0100
出来高
0
前日終値
10.0100
52週レンジ
10.0100 - 10.0100
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 10/29/2020)
10.81
資産総額 (百万 INR) ( 09/30/2020)
963.523
設定日
06/24/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-7.40%
乖離率52週平均値
-4.44%
ファンドマネージャ
Roshan Chutkey / Priyanka Khandelwal
直近配当額 ( 03/20/2018)
1
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.71%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
87.95 千 88.67 百万 9.20
181.75 千 76.51 百万 7.94
33.00 千 73.73 百万 7.65
206.32 千 73.19 百万 7.60
65.00 千 70.11 百万 7.28
776.55 千 66.08 百万 6.86
25.00 千 43.50 百万 4.51
247.49 千 43.37 百万 4.50
76.79 千 39.61 百万 4.11
204.84 千 37.98 百万 3.94
企業概要
ICICI Prudential Growth Fund - Series 1 is a closed-end fund incorporated in India. The Fund aims to provide capital appreciation. The Fund invests in a well-diversified portfolio of equity and equity related securities.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000