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Icatu Fundamenta Selecao Pre

ICFNDSP:BZ
1.10
BRL
0.00
0.11%
更新日時 2021/05/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.02 - 1.10
1年トータルリターン
7.77%
年初来リターン
1.67%
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前日終値
1.10
52週レンジ
1.02 - 1.10
1年トータルリターン
7.51%
年初来リターン
1.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/11/2021)
1.103362
資産総額 (百万 BRL) ( 05/11/2021)
9.642
設定日
11/29/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
752.86 千 899.21 千 9.90
434.13 千 572.15 千 6.30
510.76 千 569.76 千 6.27
341.05 千 566.13 千 6.23
4.25 千 556.64 千 6.13
278.80 千 551.94 千 6.08
400.13 千 549.11 千 6.05
369.60 千 472.77 千 5.21
2.59 千 454.34 千 5.00
118.09 千 347.04 千 3.82
企業概要
Icatu Fundamenta Selecao Previdenciaria FIM is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Fundamenta Administracao de Carteira
Av. Nilo Pecanha, 2825 cj. 1504
91330-001 Porto Alegre - RS
Brazil
電話番号
55-51-3378-7788