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Ichiban FIC FIM CP IE

ICFICFI:BZ
78.79
BRL
0.02
0.02%
更新日時 2021/05/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
71.02 - 79.31
1年トータルリターン
10.94%
年初来リターン
1.03%
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前日終値
78.78
52週レンジ
71.02 - 79.31
1年トータルリターン
11.50%
年初来リターン
1.03%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/13/2021)
78.79289
資産総額 (百万 BRL) ( 05/13/2021)
32.636
設定日
10/05/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.31 千 8.98 百万 27.88
14.76 千 1.98 百万 6.14
6.32 千 1.96 百万 6.10
16.18 千 1.96 百万 6.07
11.47 千 1.93 百万 5.99
12.89 千 1.92 百万 5.97
13.51 千 1.78 百万 5.52
13.80 千 1.68 百万 5.20
7.65 千 1.67 百万 5.19
13.52 千 1.60 百万 4.96
企業概要
Ichiban FIC FIM CP IE is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491