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ICICI Prudential Dividend Yi

ICDYEDD:IN
17.4600
INR
0.1000
0.57%
更新日時 2021/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.2400 - 17.5600
1年トータルリターン
59.45%
年初来リターン
34.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
17.5600
52週レンジ
10.2400 - 17.5600
1年トータルリターン
60.63%
年初来リターン
34.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
17.46
資産総額 (十億 INR) ( 08/31/2021)
4.465
設定日
05/17/2014
直近配当額 ( 07/27/2018)
0.5755
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Mittul Kalawadia / Priyanka Khandelwal
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.51%
経費率
1.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
186.38 千 318.05 百万 7.12
236.90 千 280.09 百万 6.27
352.42 千 279.84 百万 6.27
186.75 千 222.62 百万 4.99
48.29 千 198.51 百万 4.45
1.68 百万 194.64 百万 4.36
232.14 千 182.58 百万 4.09
121.75 千 176.25 百万 3.95
1.72 百万 174.91 百万 3.92
241.72 千 160.51 百万 3.60
企業概要
ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund is an open ended fund incorporated in India. The Fund's objective is to provide medium to long term capital gains and/or dividend distribution. The Fund will invest in well diversified portfolio of predominantly equity and equity related instruments.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
+91 22 2652 5000