Ameris DVA Multiaxis Fondo d

ICDVAMA:CI
1.2709
USD
0.0169
1.35%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.1095 - 1.3144
1年トータルリターン
13.82%
年初来リターン
5.39%
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前日終値
1.2540
52週レンジ
1.1095 - 1.3144
1年トータルリターン
12.90%
年初来リターン
5.39%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
1.254
資産総額 (百万 USD) ( 09/19/2018)
53.477
設定日
01/02/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.40 百万 50.33 百万 100.00
企業概要
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversion is an investment fund incorporated in Chile. The Fund invests entirely in DVA Global All-Cap Fund Ltd. The master fund aims to provide capital appreciation through investsments in global fixed-income and equity securities. The Fund's base currency is in USD.
住所
DVA Capital
Av. El Golf 82, Piso 5, Las Condes,
Santiago,
Chile
電話番号
+562 2499 7600
Webサイト
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