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Ivy Pzena International Valu

ICDAX:US
NASDAQ GM
18.89
USD
0.11
0.58%
更新日時 2021/09/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.24 - 20.05
1年トータルリターン
42.75%
年初来リターン
13.11%
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前日終値
19.00
52週レンジ
13.24 - 20.05
1年トータルリターン
42.75%
年初来リターン
13.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/24/2021)
18.89
資産総額 (百万 USD) ( 05/31/2021)
285.200
設定日
09/04/2001
直近配当額 ( 12/10/2020)
0.1818
直近配当利回り(税込)
0.96%
ファンドマネージャ
Richard Wong / Jonathan Norwood
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
1.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
1.00%
経費率
1.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
534.17 千 11.17 百万 3.94
27.67 千 8.55 百万 3.01
2.77 千 7.97 百万 2.81
121.77 千 7.86 百万 2.77
47.49 千 7.57 百万 2.67
372.50 千 7.51 百万 2.65
93.75 千 7.39 百万 2.60
632.90 千 7.32 百万 2.58
229.10 千 7.32 百万 2.58
19.36 千 7.29 百万 2.57
企業概要
Delaware Ivy Pzena International Value Fund seeks long-term capital growth by investing in equity securities throughout the world, including emerging market countries that are believed to be trading below their estimated "intrinsic val- ue."
住所
Ivy Funds
6300 Lamar Avenue
Shawnee Mission, KS 66202-4200
電話番号
1-800-456-5111
Webサイト
www.ivyfunds.com