ICBC Credit Suisse Target In

ICCSTIR:CH
1.1140
CNY
更新日時 2018/09/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0620 - 1.1160
1年トータルリターン
3.63%
年初来リターン
4.60%
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52週レンジ
1.0620 - 1.1160
1年トータルリターン
3.82%
年初来リターン
4.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
1.114
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
711.259
設定日
08/12/2014
直近配当額 ( 07/28/2017)
0.046
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MING CHANG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.00 千 37.32 百万 5.25
28.00 千 27.25 百万 3.83
20.00 千 20.04 百万 2.82
20.00 千 19.98 百万 2.81
20.00 千 19.97 百万 2.81
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
ICBC Credit Suisse Target Income One-year Regular Open Bond Securities Investment Fund is an open-end fund incorporated in China. The goal of the Fund is to seek long-term stable capital appreciation. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities and at least 5% in cash and government bonds maturity within a year.
住所
Hong An Int'l Business Bldg.
188 Chao Nei Street
Dong Cheng District
Beijing, China
電話番号
86-10-6517 9888 Tel
Webサイト
www.icbccs.com.cn