ICBC Credit Suisse SH-HK-SZ

ICCSSHE:CH
1.0580
CNY
0.0130
1.21%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0370 - 1.3530
1年トータルリターン
-5.41%
年初来リターン
-12.06%
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前日終値
1.0710
52週レンジ
1.0370 - 1.3530
1年トータルリターン
-3.54%
年初来リターン
-12.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
1.058
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
3.360
設定日
04/20/2016
直近配当額 ( 06/26/2018)
0.052
直近配当利回り(税込)
4.91%
ファンドマネージャ
HAO KANG / TANG MINGJUN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
ICBC Credit Suisse SH-HK-SZ Equity Fund is an open-end fund incorporated in China.The Fund's objective is to achieve excess return relative to its benchmark .The Fund invests 80-95% of total assets in equities and at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
Hong An Int'l Business Bldg.
188 Chao Nei Street
Dong Cheng District
Beijing, China
電話番号
86-10-6517 9888 Tel
Webサイト
www.icbccs.com.cn