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ICBC Credit Suisse Ruifeng H

ICCSRFB:CH
1.0811
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 1:04 JST 2021/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0702 - 1.0891
1年トータルリターン
4.44%
年初来リターン
3.12%
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前日終値
1.0812
52週レンジ
1.0702 - 1.0891
1年トータルリターン
4.47%
年初来リターン
3.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
1.0811
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2021)
20.431
設定日
04/22/2016
直近配当額 ( 08/25/2021)
0.0035
直近配当利回り(税込)
0.32%
ファンドマネージャ
Na Li / Lu Xin
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
720.00 千 713.16 百万 0.00
670.00 千 662.90 百万 0.00
650.00 千 644.09 百万 0.00
580.00 千 577.56 百万 0.00
550.00 千 555.23 百万 0.00
企業概要
ICBC Credit Suisse Ruifeng Half-year Regular Open Bond Fund is a regular open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term stable capital appreciation under proper control. The Fund invests no less than 80% of total assets in bonds and at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year during opening days.
住所
Hong An Int'l Business Bldg.
188 Chao Nei Street
Dong Cheng District
Beijing, China
電話番号
86-10-6517 9888 Tel
Webサイト
www.icbccs.com.cn