ICBC Credit Suisse CSI New E

ICCSINE:CH
0.6773
CNY
0.0162
2.34%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.6864 - 1.3346
1年トータルリターン
-45.71%
年初来リターン
-43.26%
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前日終値
0.6935
52週レンジ
0.6864 - 1.3346
1年トータルリターン
-46.08%
年初来リターン
-43.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Greater China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
0.6773
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
23.650
設定日
07/09/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ZHAO XU
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.70%
償還手数料
0.70%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.73 千 1.47 百万 6.23
23.00 千 1.10 百万 4.64
25.40 千 833.63 千 3.52
49.67 千 829.04 千 3.51
19.80 千 763.88 千 3.23
46.60 千 736.28 千 3.11
118.60 千 670.09 千 2.83
94.34 千 653.80 千 2.76
51.69 千 653.37 千 2.76
21.90 千 488.81 千 2.07
企業概要
ICBC Credit Suisse CSI New Energy Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check {CF}.
住所
Hong An Int'l Business Bldg.
188 Chao Nei Street
Dong Cheng District
Beijing, China
電話番号
86-10-6517 9888 Tel
Webサイト
www.icbccs.com.cn