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ICBC Credit Suisse Industria

ICCSIBA:CH
1.5470
CNY
0.0020
0.13%
更新日時 4:50 JST 2021/09/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.4680 - 1.5740
1年トータルリターン
7.69%
年初来リターン
2.86%
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前日終値
1.5450
52週レンジ
1.4680 - 1.5740
1年トータルリターン
7.83%
年初来リターン
2.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/28/2021)
1.547
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2021)
18.783
設定日
03/29/2013
直近配当額 ( 12/07/2020)
0.1
直近配当利回り(税込)
6.46%
ファンドマネージャ
HE Xiuhong
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
760.00 千 786.60 百万 0.00
414.17 千 423.49 百万 0.00
340.00 千 345.37 百万 0.00
320.00 千 327.14 百万 0.00
300.00 千 301.80 百万 0.00
532.20 千 158.54 百万 0.00
840.00 千 131.54 百万 0.00
2.35 百万 127.10 百万 0.00
1.01 百万 116.21 百万 0.00
195.90 千 104.77 百万 0.00
企業概要
ICBC Credit Suisse Industrial Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to outer-perform benchmark and to obtain long-term capital appreciation. The Fund invests at least 80% of its total asset in industrial debt securities.
住所
Hong An Int'l Business Bldg.
188 Chao Nei Street
Dong Cheng District
Beijing, China
電話番号
86-10-6517 9888 Tel
Webサイト
www.icbccs.com.cn