ICBC Credit Suisse Industria

ICCSIBA:CH
1.3120
CNY
0.0030
0.23%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.2710 - 1.3190
1年トータルリターン
3.14%
年初来リターン
2.34%
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前日終値
1.3090
52週レンジ
1.2710 - 1.3190
1年トータルリターン
3.23%
年初来リターン
2.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
1.312
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
667.510
設定日
03/29/2013
直近配当額 ( 12/05/2016)
0.067
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HE XIUHONG
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.00 千 33.81 百万 5.06
30.00 千 30.23 百万 4.53
20.00 千 20.63 百万 3.09
20.00 千 20.39 百万 3.05
20.00 千 20.36 百万 3.05
90.00 千 5.27 百万 0.79
50.00 千 3.80 百万 0.57
80.00 千 3.77 百万 0.57
100.00 千 3.19 百万 0.48
110.00 千 2.91 百万 0.44
企業概要
ICBC Credit Suisse Industrial Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to outer-perform benchmark and to obtain long-term capital appreciation. The Fund invests at least 80% of its total asset in industrial debt securities.
住所
Hong An Int'l Business Bldg.
188 Chao Nei Street
Dong Cheng District
Beijing, China
電話番号
86-10-6517 9888 Tel
Webサイト
www.icbccs.com.cn