ICBC Credit Suisse Credit Pu

ICCSCPB:CH
1.1380
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 2018/05/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0980 - 1.1480
1年トータルリターン
3.64%
年初来リターン
2.25%
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前日終値
1.1380
52週レンジ
1.0980 - 1.1480
1年トータルリターン
3.74%
年初来リターン
2.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
1.138
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
455.719
設定日
11/16/2012
直近配当額 ( 06/27/2016)
0.036
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HE XIUHONG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 47.84 百万 5.68
40.00 千 40.53 百万 4.81
30.00 千 29.78 百万 3.54
30.00 千 29.11 百万 3.46
30.00 千 29.02 百万 3.45
企業概要
ICBC Credit Suisse Credit Pure Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable return via controlling risk and liquidity. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities.
住所
Hong An Int'l Business Bldg.
188 Chao Nei Street
Dong Cheng District
Beijing, China
電話番号
86-10-6517 9888 Tel
Webサイト
www.icbccs.com.cn