ICBC Credit Suisse Credit Pu

ICCSCPB:CH
1.1680
CNY
0.0010
0.09%
更新日時 2018/08/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1100 - 1.1730
1年トータルリターン
4.19%
年初来リターン
4.94%
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前日終値
1.1690
52週レンジ
1.1100 - 1.1730
1年トータルリターン
4.19%
年初来リターン
4.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
1.168
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
465.082
設定日
11/16/2012
直近配当額 ( 06/27/2016)
0.036
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HE XIUHONG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-
企業概要
ICBC Credit Suisse Credit Pure Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable return via controlling risk and liquidity. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities.
住所
Hong An Int'l Business Bldg.
188 Chao Nei Street
Dong Cheng District
Beijing, China
電話番号
86-10-6517 9888 Tel
Webサイト
www.icbccs.com.cn