ICBC Credit Suisse Credit Pu

ICCSCPB:CH
1.1744
CNY
0.0002
0.02%
更新日時 2018/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1100 - 1.1747
1年トータルリターン
4.58%
年初来リターン
5.52%
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前日終値
1.1742
52週レンジ
1.1100 - 1.1747
1年トータルリターン
4.58%
年初来リターン
5.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
1.1744
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
465.082
設定日
11/16/2012
直近配当額 ( 06/27/2016)
0.036
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HE XIUHONG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 29.95 百万 6.44
30.00 千 29.93 百万 6.43
30.00 千 29.32 百万 6.30
30.00 千 29.03 百万 6.24
20.00 千 20.03 百万 4.31
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
ICBC Credit Suisse Credit Pure Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable return via controlling risk and liquidity. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities.
住所
Hong An Int'l Business Bldg.
188 Chao Nei Street
Dong Cheng District
Beijing, China
電話番号
86-10-6517 9888 Tel
Webサイト
www.icbccs.com.cn