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ICBC Credit Suisse Absolute

ICCSAGB:CH
1.2720
CNY
0.0050
0.39%
更新日時 2021/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.2250 - 1.2780
1年トータルリターン
2.58%
年初来リターン
0.95%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.2770
52週レンジ
1.2250 - 1.2780
1年トータルリターン
2.42%
年初来リターン
0.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/24/2021)
1.272
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
866.507
設定日
06/26/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
XiaoLu Chen / Linfeng You
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
46.65 千 46.78 百万 0.00
10.30 千 21.19 百万 0.00
267.93 千 17.22 百万 0.00
269.76 千 14.62 百万 0.00
46.81 千 13.94 百万 0.00
58.56 千 13.82 百万 0.00
340.38 千 13.26 百万 0.00
107.28 千 11.67 百万 0.00
1.14 百万 11.02 百万 0.00
474.57 千 10.73 百万 0.00
企業概要
ICBC Credit Suisse Absolute Gains Strategic Mixed Launched Fund is an open-end fund incorporated in China. The goal of the Fund is to seek long-term stable capital appreciation. The Fund invests 80-95% in stocks and at least 5% in cash and government bonds maturity within a year.
住所
Hong An Int'l Business Bldg.
188 Chao Nei Street
Dong Cheng District
Beijing, China
電話番号
86-10-6517 9888 Tel
Webサイト
www.icbccs.com.cn