ICBC Credit Suisse 14-Day Li

ICCS14A:CH
1.00
CNY
0.23
29.35%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.00 - 1.00
1年トータルリターン
2.91%
年初来リターン
2.15%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
0.77
52週レンジ
1.00 - 1.00
1年トータルリターン
2.93%
年初来リターン
2.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
11.276
設定日
10/26/2012
直近配当額 ( 09/21/2018)
0.00011465
直近配当利回り(税込)
0.23%
ファンドマネージャ
WEI XIN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.27%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 百万 990.46 百万 8.78
500.00 千 495.23 百万 4.39
400.00 千 396.16 百万 3.51
300.00 千 297.26 百万 2.64
300.00 千 297.14 百万 2.64
300.00 千 297.14 百万 2.64
300.00 千 297.04 百万 2.63
220.00 千 220.47 百万 1.96
200.00 千 198.07 百万 1.76
150.00 千 150.11 百万 1.33
企業概要
ICBC Credit Suisse 14-Day Licai Initiated Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to exceed the return of its benchmark under proper risk control. The Fund invests in various fixed-income securities.
住所
Hong An Int'l Business Bldg.
188 Chao Nei Street
Dong Cheng District
Beijing, China
電話番号
86-10-6517 9888 Tel
Webサイト
www.icbccs.com.cn