ICBC欧州UCITS SICAV-チャイナ・オポ

ICCORNU:LX
107.73
EUR
0.66
0.62%
更新日時 14:59 JST 2018/12/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
101.46 - 109.84
1年トータルリターン
5.22%
年初来リターン
5.13%
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前日終値
107.07
52週レンジ
101.46 - 109.84
1年トータルリターン
4.58%
年初来リターン
5.13%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
107.73
資産総額 (CNH) ( -)
-
設定日
12/17/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
企業概要
ICBC欧州UCITS SICAV-チャイナ・オポチュニティRQFIIボンド・ファンド(ICBC Europe UCITS SICAV - China Opportunity RQFII Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型ETF(上場投資信託)。キャピタルゲインとインカムゲインの獲得を目指す。中華人民 共和国の発行体が発行した償還期間が0-5年のオンショア人民元建て債券に投資。
住所
BMO Fund Management Limited
Exchange House
Primrose street
London
EC2A 2NY
電話番号
352-27-11-11
Webサイト
www.fundrock.com