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ICBC欧州UCITS SICAV-チャイナ・オポ

ICCORNU:LX
119.45
EUR
0.22
0.18%
更新日時 2021/09/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
110.41 - 119.67
1年トータルリターン
7.73%
年初来リターン
7.85%
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前日終値
119.67
52週レンジ
110.41 - 119.67
1年トータルリターン
7.63%
年初来リターン
7.85%
商品分類
SICAV
ファンド分類
China
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/24/2021)
119.45
資産総額 (CNH) ( -)
-
設定日
12/17/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
1.40%
企業概要
ICBC欧州UCITS SICAV-チャイナ・オポチュニティ・ボンド・ファンド(ICBC Europe UCITS SICAV - China Opportunity Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型ETF(上場投資信託)。キャピタルゲインとインカムゲインの獲得を目指す。中華人民共和 国の発行体が発行した償還期間が10年以内のオンショア人民元建て債券に投資。
住所
FundRock Management Company S.A.
33, Rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Luxembourg
電話番号
352-27-11-11
Webサイト
www.fundrock.com