ICICI Prudential Constant Ma

ICCMGRY:IN
10.56
INR
0.02
0.23%
更新日時 13:59 JST 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.20 - 11.50
1年トータルリターン
-1.03%
年初来リターン
1.85%
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前日終値
10.59
52週レンジ
10.20 - 11.50
1年トータルリターン
-1.02%
年初来リターン
1.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
10.5613
資産総額 (百万 INR) ( 05/31/2018)
192.132
設定日
09/09/2014
直近配当額 ( 09/12/2017)
0.673
直近配当利回り(税込)
6.37%
ファンドマネージャ
RAHUL GOSWAMI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.25%
償還手数料
0.25%
手数料
-
信託報酬額
0.24%
経費率
0.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
162.50 千 155.38 百万 80.87
30.00 千 28.95 百万 15.07
企業概要
ICICI Prudential Constant Maturity Gilt is an open-end fund incorporated in India. The Fund's objective is to provide reasonable returns. The Fund invests in Government Securities with average maturity of around 10 years.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000