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ICICI Prudential Constant Ma

ICCMGDM:IN
11.52
INR
0.01
0.08%
更新日時 2021/09/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.16 - 11.60
1年トータルリターン
6.05%
年初来リターン
2.86%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.53
52週レンジ
11.16 - 11.60
1年トータルリターン
6.00%
年初来リターン
2.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 09/28/2021)
11.5237
資産総額 (十億 INR) ( 08/31/2021)
3.692
設定日
09/09/2014
直近配当額 ( 08/31/2021)
0.1621
直近配当利回り(税込)
16.88%
ファンドマネージャ
Anuj Tagra / Rahul Goswami
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.25%
償還手数料
0.25%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
0.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.49 百万 1.51 十億 38.73
1.25 百万 1.24 十億 31.86
900.00 千 901.21 百万 23.08
50.00 千 51.63 百万 1.32
18.24 千 18.19 百万 0.47
企業概要
ICICI Prudential Constant Maturity Gilt is an open-end fund incorporated in India. The primary objective of the scheme is to generate income primarily by investing in portfolio of Government Securities while maintaining constant maturity of the portfolio at 10 years.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
+91 22 2652 5000