Formuepleje Optimum - KL

ICCFOKD:DC
Copenhagen
121.00
DKK
0.3
0.29%
更新日時 17:46 JST 2018/12/11
始値
121.00
安値 - 高値 レンジ(日)
121.00 - 121.00
前日終値
121.4
52週レンジ
120.00 - 127.5
1年トータルリターン
-1.22%
年初来リターン
-0.66%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
121.00
安値 - 高値 レンジ(日)
121.00 - 121.00
出来高
166
前日終値
121.4
52週レンジ
120.00 - 127.5
1年トータルリターン
-0.86%
年初来リターン
-0.66%
基準価額 (NAV) ( 12/09/2013)
102.4422
資産総額 (百万 DKK) ( 08/18/2017)
534.452
設定日
10/11/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.29%
3年トータルリターン
3.61%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
653.17 千 102.78 百万 19.03
524.00 46.24 百万 8.56
348.46 千 33.24 百万 6.16
328.00 千 32.92 百万 6.10
349.00 30.29 百万 5.61
21.14 千 20.95 百万 3.88
20.00 千 20.82 百万 3.86
14.58 千 15.19 百万 2.81
12.24 千 12.74 百万 2.36
11.91 千 12.67 百万 2.35
企業概要
Formuepleje Optimum is an open end fund incorporated in Denmark. The objective of the fund is capital appreciation. The fund invest globally in equity and may invest up to 10% of thetotal assets in other funds or derivatives.
住所
Formuepleje A/S
Bruuns Galleri
Vaerkmestergade 25
DK-8000 Aarhus C
電話番号
45-87-46-49-00 Tel