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ICBC Credit Suisse ChinaBond

ICCDBBE:CH
1.0215
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 1:03 JST 2021/09/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0176 - 1.0245
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前日終値
1.0216
52週レンジ
1.0176 - 1.0245
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/28/2021)
1.0215
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2021)
5.132
設定日
04/30/2021
直近配当額 ( 09/10/2021)
0.003
直近配当利回り(税込)
0.29%
ファンドマネージャ
Chen Han
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
340.00 千 344.01 百万 0.00
310.00 千 312.42 百万 0.00
310.00 千 310.87 百万 0.00
270.00 千 270.78 百万 0.00
260.00 千 255.81 百万 0.00
企業概要
ICBC Credit Suisse ChinaBond 1-3 Year CDB Bond Index Fund is a open-ended fund incorporated in China. The fund is actively managed and it tracks ChinaBond 1-3 Year CDB Bond Index. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds (policy financial bonds of CDB), at least 80% of non-cash assets in constituent bonds of underlying index, and at least 5% of net assets in cash and government
住所
Hong An Int'l Business Bldg.
188 Chao Nei Street
Dong Cheng District
Beijing, China
電話番号
86-10-6517 9888 Tel
Webサイト
www.icbccs.com.cn