ICON Consumer Discretionary

ICCAX:US
NASDAQ GM
12.19
USD
0.18
1.46%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.68 - 13.96
1年トータルリターン
-4.58%
年初来リターン
-9.44%
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前日終値
12.37
52週レンジ
11.68 - 13.96
1年トータルリターン
-4.44%
年初来リターン
-9.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Consumer Discretionary
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
12.19
資産総額 (百万 USD) ( 10/18/2018)
21.035
設定日
09/30/2010
直近配当額 ( 12/20/2017)
0.5027
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
BRIAN CALLAHAN
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
1.00%
経費率
1.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.50 千 1.85 百万 7.62
48.90 千 1.81 百万 7.45
6.83 千 1.37 百万 5.65
5.20 千 1.35 百万 5.57
25.20 千 1.34 百万 5.51
8.10 千 1.31 百万 5.42
25.50 千 1.27 百万 5.23
22.03 千 980.64 千 4.04
29.12 千 930.12 千 3.83
9.20 千 847.60 千 3.49
企業概要
ICON Consumer Discretionary Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to provide long-term capital appreciation. The Fund invests at least 80% of its net assets in equity securities of companies in the consumer discretionary sector and traded in the U.S. Equity securities in which the Fund may invest include common and preferred stocks.
住所
ICON Funds
5299 DTC Boulevard
Suite 1200
Greenwood Village, CO 80111
電話番号
1-888-389-4266
Webサイト
www.iconfunds.com