Icatu Capital Prev FI Multim

ICCAPFI:BZ
1.64
BRL
0.00
0.04%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.54 - 1.64
1年トータルリターン
6.61%
年初来リターン
0.82%
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前日終値
1.64
52週レンジ
1.54 - 1.64
1年トータルリターン
6.64%
年初来リターン
0.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
1.641723
資産総額 (百万 BRL) ( 01/18/2019)
15.728
設定日
01/21/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
942.00 3.26 百万 20.93
170.00 1.68 百万 10.76
415.84 千 1.56 百万 10.00
133.00 1.31 百万 8.42
256.00 876.59 千 5.62
80.00 790.41 千 5.07
70.00 691.36 千 4.43
151.57 千 371.38 千 2.38
12.66 千 364.82 千 2.34
84.64 千 349.50 千 2.24
企業概要
Icatu Capital Prev FIM is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Capital Gestao e Investimentos Ltda
Rua Visconde de Piraja, 430 #904
22410-002
Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3509-2150
Webサイト
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