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Icatu Capital Prev FI Multim

ICCAPFI:BZ
1.85
BRL
0.00
0.05%
更新日時 2021/09/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.81 - 1.86
1年トータルリターン
1.47%
年初来リターン
0.94%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.85
52週レンジ
1.81 - 1.86
1年トータルリターン
1.41%
年初来リターン
0.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/16/2021)
1.849916
資産総額 (百万 BRL) ( 09/15/2021)
10.012
設定日
01/21/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
301.00 3.30 百万 33.02
170.00 1.86 百万 18.60
415.84 千 1.77 百万 17.66
136.90 千 250.49 千 2.50
136.82 千 250.45 千 2.50
138.60 千 250.45 千 2.50
137.25 千 250.45 千 2.50
137.23 千 250.44 千 2.50
136.81 千 250.44 千 2.50
138.60 千 250.44 千 2.50
企業概要
Icatu Capital Prev FIM is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Capital Gestao e Investimentos Ltda
Rua Visconde de Piraja, 430 #904
22410-002
Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3509-2150
Webサイト
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