Icatu Capital Prev FI Multim

ICCAPFI:BZ
1.56
BRL
0.00
0.17%
更新日時 2018/05/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.46 - 1.57
1年トータルリターン
7.08%
年初来リターン
1.77%
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前日終値
1.56
52週レンジ
1.46 - 1.57
1年トータルリターン
7.74%
年初来リターン
1.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
1.558403
資産総額 (百万 BRL) ( 05/22/2018)
16.276
設定日
01/21/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
942.00 3.16 百万 19.35
200.00 1.90 百万 11.59
497.62 千 1.79 百万 10.93
133.00 1.26 百万 7.71
90.00 852.92 千 5.22
256.00 852.83 千 5.22
80.00 758.36 千 4.64
151.57 千 353.03 千 2.16
12.66 千 346.20 千 2.12
2.30 千 58.19 千 0.36
企業概要
Icatu Capital Prev FI Multimercado is an open-end pension fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets and derivatives. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.308/2005 of National Monetary Council.
住所
Capital Gestao e Investimentos Ltda
Rua Visconde de Piraja, 430 #904
22410-002
Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3509-2150
Webサイト
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