Icatu Capital Prev FI Multim

ICCAPFI:BZ
1.57
BRL
0.00
0.09%
更新日時 2018/08/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.49 - 1.58
1年トータルリターン
5.11%
年初来リターン
2.50%
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前日終値
1.57
52週レンジ
1.49 - 1.58
1年トータルリターン
5.21%
年初来リターン
2.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
1.569653
資産総額 (百万 BRL) ( 08/13/2018)
15.941
設定日
01/21/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
942.00 3.06 百万 19.18
200.00 1.91 百万 11.99
497.62 千 1.81 百万 11.32
133.00 1.27 百万 7.98
90.00 861.65 千 5.40
256.00 831.08 千 5.21
80.00 766.22 千 4.80
151.57 千 348.52 千 2.18
12.66 千 342.09 千 2.14
33.00 316.08 千 1.98
企業概要
Icatu Capital Prev FI Multimercado is an open-end pension fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets and derivatives. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.308/2005 of National Monetary Council.
住所
Capital Gestao e Investimentos Ltda
Rua Visconde de Piraja, 430 #904
22410-002
Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3509-2150
Webサイト
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