Icatu Capital Prev FI Multim

ICCAPFI:BZ
1.60
BRL
0.00
0.21%
更新日時 2018/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.52 - 1.60
1年トータルリターン
5.10%
年初来リターン
4.29%
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前日終値
1.59
52週レンジ
1.52 - 1.60
1年トータルリターン
5.26%
年初来リターン
4.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
1.596974
資産総額 (百万 BRL) ( 10/16/2018)
15.894
設定日
01/21/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
942.00 3.02 百万 19.13
200.00 1.94 百万 12.24
415.84 千 1.53 百万 9.65
133.00 1.29 百万 8.15
256.00 818.61 千 5.18
80.00 774.77 千 4.90
70.00 677.66 千 4.29
151.57 千 352.39 千 2.23
12.66 千 346.01 千 2.19
33.00 319.60 千 2.02
企業概要
Icatu Capital Prev FI Multimercado is an open-end pension fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets and derivatives. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.308/2005 of National Monetary Council.
住所
Capital Gestao e Investimentos Ltda
Rua Visconde de Piraja, 430 #904
22410-002
Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3509-2150
Webサイト
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