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ICBC Credit Suisse CSI Jingj

ICBTHDC:CH
1.2530
CNY
0.0096
0.76%
更新日時 2021/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0038 - 1.3121
1年トータルリターン
11.06%
年初来リターン
15.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.2626
52週レンジ
1.0038 - 1.3121
1年トータルリターン
12.47%
年初来リターン
15.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
1.253
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
12.582
設定日
04/17/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HE Jiang
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.80 千 488.64 千 3.88
98.48 千 475.66 千 3.78
9.00 千 392.31 千 3.12
69.52 千 370.53 千 2.94
47.90 千 350.15 千 2.78
140.70 千 346.12 千 2.75
81.10 千 343.05 千 2.73
141.90 千 341.98 千 2.72
113.10 千 341.56 千 2.71
87.11 千 341.47 千 2.71
企業概要
ICBC Credit Suisse CSI Jingjinji Coordination Development Theme Index Fund(LOF) is an Listed Open End Fund incorporated in China.
住所
Hong An Int'l Business Bldg.
188 Chao Nei Street
Dong Cheng District
Beijing, China
電話番号
86-10-6517 9888 Tel
Webサイト
www.icbccs.com.cn