ICB AMCL Sonali Bank Limited

ICBSON1:BD
Dhaka
6.70
BDT
0.10
1.47%
更新日時 17:30 JST 2018/10/21
始値
6.70
安値 - 高値 レンジ(日)
6.70 - 6.70
前日終値
6.80
52週レンジ
6.60 - 8.90
1年トータルリターン
-11.05%
年初来リターン
-13.17%
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始値
6.70
安値 - 高値 レンジ(日)
6.70 - 6.70
出来高
6,400
前日終値
6.80
52週レンジ
6.60 - 8.90
1年トータルリターン
-9.73%
年初来リターン
-13.17%
基準価額 (NAV) ( 10/09/2018)
8.63
資産総額 (百万 BDT) ( 10/09/2018)
862.538
設定日
06/12/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-17.73%
乖離率52週平均値
-15.63%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/11/2018)
0.7
直近配当利回り(税込)
10.45%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-10.81%
3年トータルリターン
13.37%
5年トータルリターン
11.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
140.50 千 43.46 百万 4.47
210.95 千 37.31 百万 3.84
965.87 千 33.52 百万 3.45
189.72 千 33.47 百万 3.44
26.00 千 32.08 百万 3.30
70.00 千 26.45 百万 2.72
500.00 千 24.00 百万 2.47
1.04 百万 21.23 百万 2.18
1.04 百万 21.12 百万 2.17
1.02 百万 21.01 百万 2.16
企業概要
ICB AMCL Sonali Bank Limited 1st Mutual Fund is a closed-end fund incorporated in Bangladesh. The Fund's objective is to provide attractive dividends to the unitholders by investing the proceeds in the capital market and money market.
住所
ICB Asset Management Co Ltd
Green City Edge (4th floor)
89, Kakrail
Dhaka 1000, Bangladesh
電話番号
P: +88-02-8300412