ICBC Credit Suisse SHSZ 300

ICBSHSZ:CH
0.86
CNY
0.02
2.38%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.88 - 1.26
1年トータルリターン
-20.36%
年初来リターン
-21.91%
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前日終値
0.88
52週レンジ
0.88 - 1.26
1年トータルリターン
-20.61%
年初来リターン
-21.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
0.8637
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
2.559
設定日
03/06/2009
直近配当額 ( 04/12/2018)
0.0536
直近配当利回り(税込)
6.21%
ファンドマネージャ
FAN ZHI / HE JIANG
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.43 百万 142.30 百万 5.56
112.77 千 82.48 百万 3.22
2.37 百万 62.66 百万 2.45
1.03 百万 54.03 百万 2.11
1.08 百万 50.85 百万 1.99
2.87 百万 41.30 百万 1.61
7.07 百万 40.58 百万 1.59
1.36 百万 38.03 百万 1.49
6.47 百万 37.72 百万 1.47
495.41 千 37.53 百万 1.47
企業概要
ICBC Credit Suisse SHSZ 300 Index Fund is an open-end fund incorporated in China. The fund aims to match the capital performance of the CSI 300 Index. The fund primarily invests in constituent stocks of the CSI 300 Index.
住所
Hong An Int'l Business Bldg.
188 Chao Nei Street
Dong Cheng District
Beijing, China
電話番号
86-10-6517 9888 Tel
Webサイト
www.icbccs.com.cn