InterCapital Bond Fund

ICBONDB:CZ
225.00
EUR
0.18
0.08%
更新日時 2018/05/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
215.90 - 226.36
1年トータルリターン
4.22%
年初来リターン
0.46%
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前日終値
225.19
52週レンジ
215.90 - 226.36
1年トータルリターン
4.22%
年初来リターン
0.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
225.0045
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
10/26/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SILVIJA RAVLIC-VARGA
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.93 千 6.53 百万 7.86
4.66 千 5.85 百万 7.05
5.40 千 5.49 百万 6.61
4.30 千 4.68 百万 5.63
30.58 千 4.29 百万 5.16
3.40 千 4.20 百万 5.06
27.90 千 3.97 百万 4.78
3.13 千 3.62 百万 4.36
3.15 千 3.59 百万 4.32
25.42 千 3.59 百万 4.32
企業概要
InterCapital Bond Fund is an open-end UCITS fund incorporated in Croatia. The Fund's objective is to achieve long-term growth in the value of its assets. The Fund invests at least 75% of its net assets in sovereign or investment grade corporate bonds and short term papers such as T-bills.
住所
Intercapital Asset Management Ltd
Masarykova 1
HR-10000 Zagreb
Croatia
電話番号
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Webサイト
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