InterCapital Bond Fund

ICBONDB:CZ
225.57
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
223.28 - 226.36
1年トータルリターン
-0.05%
年初来リターン
0.37%
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前日終値
225.56
52週レンジ
223.28 - 226.36
1年トータルリターン
0.19%
年初来リターン
0.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
225.5708
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
10/26/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
69.05 千 9.61 百万 7.79
8.21 千 9.23 百万 7.48
55.84 千 9.04 百万 7.33
6.75 千 6.88 百万 5.58
6.18 千 6.76 百万 5.48
5.20 千 6.41 百万 5.20
4.98 千 6.25 百万 5.07
41.90 千 6.09 百万 4.93
36.40 千 4.93 百万 4.00
4.78 千 4.41 百万 3.58
企業概要
InterCapital Bond Fund is an open-end UCITS fund incorporated in Croatia. The Fund's objective is to achieve long-term growth in the value of its assets. The Fund invests at least 75% of its net assets in sovereign or investment grade corporate bonds and short term papers such as T-bills.
住所
Intercapital Asset Management Ltd
Masarykova 1
HR-10000 Zagreb
Croatia
電話番号
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Webサイト
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