InterCapital Bond Fund

ICBONDB:CZ
224.54
EUR
0.07
0.03%
更新日時 2018/10/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
221.95 - 226.36
1年トータルリターン
1.00%
年初来リターン
0.26%
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前日終値
224.47
52週レンジ
221.95 - 226.36
1年トータルリターン
0.95%
年初来リターン
0.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
224.5439
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
10/26/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SILVIJA RAVLIC-VARGA
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
65.53 千 9.19 百万 8.78
8.95 千 9.17 百万 8.76
55.84 千 8.90 百万 8.51
6.18 千 6.77 百万 6.47
5.16 千 6.41 百万 6.13
5.20 千 6.38 百万 6.09
5.55 千 6.24 百万 5.96
36.90 千 5.32 百万 5.09
33.40 千 4.45 百万 4.25
4.78 千 4.36 百万 4.17
企業概要
InterCapital Bond Fund is an open-end UCITS fund incorporated in Croatia. The Fund's objective is to achieve long-term growth in the value of its assets. The Fund invests at least 75% of its net assets in sovereign or investment grade corporate bonds and short term papers such as T-bills.
住所
Intercapital Asset Management Ltd
Masarykova 1
HR-10000 Zagreb
Croatia
電話番号
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Webサイト
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