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ICBC Asset Management Global

ICBGTUA:HK
10.08
USD
0.04
0.44%
更新日時 2021/09/16
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
10.07 - 10.50
1年トータルリターン
-0.09%
年初来リターン
-1.80%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.12
52週レンジ
10.07 - 10.50
1年トータルリターン
0.39%
年初来リターン
-1.80%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Greater China
運用アセットクラス
債券
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 09/16/2021)
10.077
資産総額 (百万 HKD) ( 09/30/2020)
191.466
設定日
10/25/2019
直近配当額 ( 09/01/2021)
0.034
直近配当利回り(税込)
4.05%
ファンドマネージャ
Mat Ma / Wang Qian
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.58 千 12.21 百万 3.73
1.54 千 11.95 百万 3.65
1.52 千 11.79 百万 3.60
1.52 千 11.79 百万 3.60
企業概要
ICBC Asset Management Global Funds-ICBC Asset Management Greater China Total Re- turn Bond Fund is an unit trust fund incorporated in Hong Kong. The Fund seeks to achieve consistent and competitive investment returns, comprising steady inc- ome and capital growth.The Fund Invests atleast 70% of its NAV in a mixture of fixed income securities by issuers in the Greater China region.
住所
Unit 2507-10, ICBC Tower,
3 Garden Road, Central,
Hong Kong
電話番号
+852-35100800
Webサイト
www.icbcamg.com