ICBC Asia Investment funds -

ICBGTRB:HK
13.36
HKD
0.00
0.00%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
13.05 - 13.49
1年トータルリターン
0.11%
年初来リターン
1.20%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
13.36
52週レンジ
13.05 - 13.49
1年トータルリターン
0.13%
年初来リターン
1.20%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
13.35601
資産総額 (百万 HKD) ( 02/28/2017)
88.260
設定日
08/31/2009
直近配当額 ( 07/03/2018)
0.1
直近配当利回り(税込)
1.50%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-
企業概要
ICBC (Asia) Investment Funds - Global Total Return Bond Fund is an open-ended unit trust incorporated in Hong Kong. The objective of the Fund is to achieve consistent and competitive investment returns comprising of steady income and growth. The Fund invests in a mixture of international fixed income securities and related instruments.
住所
Unit 2507-10, ICBC Tower,
3 Garden Road, Central,
Hong Kong
電話番号
852-2971-4288
Webサイト
www.icbcamg.com