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ICBC Asset Management Global

ICBGTRB:HK
15.01
HKD
0.05
0.33%
更新日時 2021/09/17
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
14.87 - 15.30
1年トータルリターン
0.20%
年初来リターン
-1.58%
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前日終値
15.06
52週レンジ
14.87 - 15.30
1年トータルリターン
0.55%
年初来リターン
-1.58%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Greater China
運用アセットクラス
債券
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
15.012
資産総額 (百万 HKD) ( 09/30/2020)
191.466
設定日
08/31/2009
直近配当額 ( 07/03/2018)
0.1
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Mat Ma / Wang Qian
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
1.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.58 千 12.21 百万 3.73
1.54 千 11.95 百万 3.65
1.52 千 11.79 百万 3.60
1.52 千 11.79 百万 3.60
企業概要
ICBC Asset Management Global Funds-ICBC Asset Management Greater China Total Re- turn Bond Fund is an unit trust fund incorporated in Hong Kong. The Fund seeks to achieve consistent and competitive investment returns, comprising steady inc- ome and capital growth.The Fund Invests atleast 70% of its NAV in a mixture of fixed income securities by issuers in the Greater China region.
住所
Unit 2507-10, ICBC Tower,
3 Garden Road, Central,
Hong Kong
電話番号
+852-35100800
Webサイト
www.icbcamg.com